La méthode dite des 'dogs of the Dow' appliquée au CAC40 pour 2021
Sommaire
Le CAC et les dogs au 31/12/2020 pour 2021
Le tableau ci-dessous présente les valeurs du CAC40 triées selon les critères des 'Dogs of the Dow' au cours de clôture du 31/12/2020, c'est à dire pour un achat au 04/01/2021 à l'ouverture.
Le monde des dividendes est parfois compliqué : suppression de l'avoir fiscal en 2005, cas particulier de certaines valeurs étrangères, distribution de dividendes exceptionnels ou d'actions gratuites, annonces de changement de politique de distribution de dividendes, modification de la composition du CAC40, etc.
Plutôt que de prendre aveuglément la somme de tous les dividendes distribués en 2019 pour calculer les rendements constatés, dans la mesure où sur le long terme au moins la moitié du rendement d'un portefeuille d'actions est constitué des dividendes perçus, nous avons pris le parti d'essayer de favoriser les rendements à percevoir. Cela se traduit par les choix suivants (que vous pouvez bien sûr remettre en question, il vous suffit dans ce cas de refaire les calculs) :
- lorsqu'une société a annoncé formellement un changement de politique de distribution de dividende et le montant du prochain dividende, celui-ci est pris en compte, même si ce dividende n'a pas encore été versé. Cela est à notre avis conforme au principe de la méthode, puisque celle-ci veut que l'on retienne les sociétés distribuant un fort dividende ;
- les dividendes exceptionnels n'ayant aucune raison d'être versés de nouveau ne sont pas pris en compte ;
- dans le cas où la composition du CAC40 est modifiée au 1er janvier de l'année, c'est la nouvelle composition qui est prise en compte (ce n'est pas le cas pour 2021).
Les banques ayant été contraintes en 2020 de ne pas verser de dividende pour 2019, nul ne sait ce qu'il serait advenu des propositions de distributions réalisées avant la crise du COVID19. Les dividendes retenus pour les sélections 2021 sont ceux effectivement versés aux actionnaires. Les commentaires indiquent les révisions de dividendes réalisées au cours de l'année 2020.
| Valeur | Cours au 30/12/2020 | Date Dernier Dividende | Dernier dividende Brut | Division en 2020 | Rendement 2020 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibail‑Rodamco‑Westfield 1 | 64.580 | 26/03/2020 | 5.40 | 8.362% | Acompte de 5,4 euros versé le 26/03/2020 et solde de 5,4 euros annulé suite crise du Coronavirus. | |
| Total | 35.300 | 01/07/2020 | 2.68 | 7.592% | Acomptes de 0,66 euro versés les 01/10/2019 et 08/01/2020, puis acompte de 0,68 euro versé le 01/04/2020 et solde de 0,68 euro versé le 01/07/2020. | |
| Orange (Ex-France Telecom) | 9.730 | 04/06/2020 | 0.70 | 7.194% | Acompte de 0,3 euro versé le 04/12/2019 et solde de 0,2 euro versé le 04/06/2020. Orange a annoncé distribuer un dividende de 0,7 euro en 2021 pour l'exercice 2020. | |
| Bouygues | 33.650 | 11/09/2020 | 1.70 | 5.052% | ||
| Sanofi | 78.700 | 06/05/2020 | 3.15 | 4.003% | ||
| Danone | 53.760 | 13/05/2020 | 2.10 | 3.906% | ||
| Axa | 19.510 | 09/07/2020 | 0.73 | 3.742% | Le dividende d'un montant initialement prévu de 1,43 euros a été réduit suite à la crise du Coronavirus. | |
| Saint-Gobain | 37.500 | ??/??/2021 | 1.33 | 3.547% | Saint Gobain a annoncé la distribution d'un dividende de 1,33 euros pour l'exercice 2020. | |
| Thales (ex-Thomson CSF) | 74.900 | 14/05/2020 | 2.65 | 3.538% | Acompte de 0,6 euro versé le 25/09/2019 et solde de 2,05 euros versé le 14/05/2020. | |
| Publicis | 40.760 | 28/09/2020 | 1.15 | 2.821% | Le dividende 2019 d'un montant initialement prévu de 2,3 euros a été ramené à 1,15 euros suite à la crise du Coronavirus. | |
| Vinci | 81.360 | 23/04/2020 | 2.04 | 2.507% | Acompte de 0,79 euro versé le 07/11/2019 et solde de 1,25 euros (au lieu des 2,26 euros prévus) versé le 23/04/2020. | |
| Veolia Environnement | 20.010 | 14/05/2020 | 0.50 | 2.499% | Dividende 2019 ramené de 1 euro à 0,50 euro en raison de la crise du Coronavirus. | |
| Vivendi | 26.380 | 23/04/2020 | 0.60 | 2.274% | ||
| Schneider Electric | 118.300 | 07/05/2020 | 2.55 | 2.156% | ||
| Air Liquide | 134.250 | 13/05/2020 | 2.70 | 2.011% | ||
| Michelin B | 104.950 | 03/07/2020 | 2.00 | 1.906% | Dividende ramené de 3,85 euros à 2,00 euros suite crise Coronavirus. | |
| Legrand | 73.000 | 03/06/2020 | 1.34 | 1.836% | ||
| Pernod Ricard | 156.800 | 11/12/2020 | 2.66 | 1.696% | Acompte de 1,18 euros versé le 10/07/2020 et solde de 1,48 euros versé le 11/12/2020. | |
| Carrefour | 14.030 | 29/06/2020 | 0.23 | 1.639% | Le dividende d'un montant initialement prévu de 0,46 euro a été réduit à 0,23 euros suite à la crise du Coronavirus. | |
| L'Oréal | 310.800 | 30/04/2020 | 4.25 | 1.367% | ||
| Kering (Ex‑Pinault Printemps Redoute) | 594.400 | 25/06/2020 | 8.00 | 1.346% | Acompte de 3,5 euros versé le 16/01/2020 et solde de 4,5 euros (au lieu des 7 euros initialement prévus) versé le 25/06/2020. | |
| Cap Gemini | 126.800 | 05/06/2020 | 1.35 | 1.065% | ||
| EssilorLuxottica | 127.550 | 28/12/2020 | 1.15 | 0.902% | Le dividende d'un montant initialement prévu de 2,23 euros a été annulé suite à la crise du Coronavirus. Acompte sur dividende 2020 versé le 28/12/2020. | |
| Teleperformance | 271.300 | 22/04/2020 | 2.40 | 0.885% | ||
| STMicroelectronics | 30.280 | 24/03/2021 | 0.22 | 0.727% | Acomptes de 0,06 dollars versés les 24/06/2020, 23/09/20200 et 16/12/2020. Solde de 0,06 dollars versé le 24/03/2021. | |
| Hermes International | 879.600 | 30/04/2020 | 4.55 | 0.517% | Acompte de 1,5 euros versé le 05/03/2019 et solde de 3,05 euros versé le 30/04/2020. | |
| LVMH | 510.900 | 09/07/2020 | 2.60 | 0.509% | Acompte de 2,2 euros versé le 10/12/2019 et solde de 2,6 euros (au lieu des 4,6 euros initialement prévus) versé le 09/07/2020. | |
| Dassault Systèmes | 166.150 | 02/06/2020 | 0.70 | 0.421% | ||
| Engie (ex-GDF Suez) | 12.520 | 0.00 | 0.000% | Le dividende 2019 d'un montant initialement prévu de 0,80 euro a été annulé suite crise Coronavirus. | ||
| Crédit Agricole | 10.320 | 0.00 | 0.000% | Le dividende 2019 d'un montant initialement prévu de 0,70 euros a été annulé suite à la crise du Coronavirus. | ||
| Société Générale | 17.020 | 0.00 | 0.000% | Le dividende d'un montant de 2,20 euros initialement prévu a été supprimé du fait de la crise du Coronavirus. | ||
| Safran | 115.950 | 0.00 | 0.000% | En raison de la crise du Coronavirus, Safran a décidé d'annuler le dividende 2019 initialement annoncé à 2,38 euros. | ||
| Renault | 35.760 | 0.00 | 0.000% | Le dividende 2019 d'un montant initialement prévu de 1,10 euros a été annulé suite à la crise du Coronavirus. | ||
| PSA Groupe (ex-Peugeot) | 22.370 | 0.00 | 0.000% | Le dividende 2019 d'un montant initialement prévu de 1,23 euros a été annulé suite à la crise du Coronavirus. | ||
| Airbus Group (ex-EADS) | 89.780 | 0.00 | 0.000% | Dividende de 1,80 euros prévu initialement. Annulé le 23/03/2020 suite à la crise liée au Coronavirus. | ||
| BNP Paribas | 43.100 | 0.00 | 0.000% | Annulation du dividende 2019 d'un montant de 3,10 euros suite à la crise du Coronavirus. | ||
| Atos | 74.780 | 0.00 | 0.000% | Le dividende 2019 d'un montant initialement prévu de 1,40 euros a été supprimé suite à la crise du Coronavirus. | ||
| ArcelorMittal | 18.880 | 0.00 | 0.000% | Le dividende de 0,3$ initialement prévu a été annulé suite à la crise du Coronavirus. | ||
| Alstom | 46.610 | 0.00 | 0.000% | |||
| Worldline | 79.100 | 0.00 | 0.000% |
Résultats 2021
Ce chapitre présente les portefeuilles de 10, 5 ou 1 seule valeurs à acheter à l'ouverture au 02/01/2021 pour qui souhaite suivre la stratégie dite des dogs of the dow adaptée au CAC40.
Cette page sera mise à jour fin 2021, car les valeurs doivent être vendues le 31/12/2021 et remplacées le 02/01/2022.
Dogs 10
| Valeur | Cours au 04/01/2021 à l'ouverture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 31/12/2021 à la clôture |
Division en 2021 |
Performance 2021 |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibail-Rodamco-Westfield | 65,50 | NA | 0,00 | 61,62 | -5,92% | Pas de dividende en 2021 pour 2020 | |
| ou si PEA 1: | |||||||
| Vinci | 82,76 | 22/04/2021 | 2,69 | 92,91 | 15,51% | Solde 2020 de 2,04 euros versé le 22/04/2021 et acompte 2021 de 0,65 euro versé le 18/11/2021 | |
| TotalEnergies | 34,90 | 01/07/2021 | 2,64 | 44,63 | 35,44% | Acomptes 2020 de 0,66 euro versés les 11/01/2021 et 01/04/2021, solde 2021 de 0,66 euro versé le 01/07/2021 et acompte 2021 de 0,66 euro versé le 01/10/2021 | |
| Orange (Ex France Télécom) | 9,83 | 17/06/2021 | 0,80 | 9,41 | 3,87% | Solde 2020 de 0,30 euro et dividende exceptionnel de 0,20 euro versés le 17/06/2021 et acompte 2021 de 0,30 euro versé le 15/12/2021 | |
| Bouygues | 33,93 | 06/05/2021 | 1,70 | 31,49 | -2,18% | ||
| Sanofi | 79,61 | 07/05/2021 | 3,20 | 88,58 | 15,29% | ||
| Danone | 54,42 | 12/05/2021 | 1,94 | 54,59 | 3,88% | ||
| Axa | 19,79 | 11/05/2021 | 1,43 | 26,18 | 39,51% | ||
| Saint-Gobain | 38,00 | 09/06/2021 | 1,33 | 61,87 | 66,32% | ||
| Thales | 75,90 | 20/05/2021 | 1,96 | 74,80 | 1,13% | Solde 2020 de 1,36 euro versé le 20/05/2021 et acompte 2021 de 0,60 euro versé le 09/12/2021 | |
| Publicis | 41,20 | 06/07/2021 | 2,00 | 59,20 | 48,54% | ||
| Total DOGS 10 | 20,59% | ||||||
| Total DOGS 10 PEA | 22,73% | ||||||
Dogs 5
| Valeur | Cours au 04/01/2021 à l'ouverture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 31/12/2021 à la clôture |
Division en 2021 |
Performance 2021 |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange (Ex France Télécom) | 9,83 | 17/06/2021 | 0,80 | 9,41 | 3,87% | Solde 2020 de 0,30 euro et dividende exceptionnel de 0,20 euro versés le 17/06/2021 et acompte 2021 de 0,30 euro versé le 15/12/2021 | |
| Axa | 19,79 | 11/05/2021 | 1,43 | 26,18 | 39,51% | ||
| Bouygues | 33,93 | 06/05/2021 | 1,70 | 31,49 | -2,18% | ||
| TotalEnergies | 34,90 | 01/07/2021 | 2,64 | 44,63 | 35,44% | Acomptes 2020 de 0,66 euro versés les 11/01/2021 et 01/04/2021, solde 2021 de 0,66 euro versé le 01/07/2021 et acompte 2021 de 0,66 euro versé le 01/10/2021 | |
| Saint-Gobain | 38,00 | 09/06/2021 | 1,33 | 61,87 | 66,32% | ||
| Total DOGS 5 | 28,59% | ||||||
PPP
| Valeur | Cours au 04/01/2021 à l'ouverture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 31/12/2021 à la clôture |
Division en 2021 |
Performance 2021 |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axa | 19,79 | 11/05/2021 | 1,43 | 26,18 | 39,51% | ||
| Total PPP | 39,51% | ||||||
Tracker CAC de référence (Lyxer ETF CAC40 ISIN=FR0007052782)
| Valeur | Cours au 31/12/2020 à la clôture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 31/12/2021 à la clôture |
Division en 2021 |
Performance 2021 |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ETF CAC40 | 54,58 | 08/12/2021 | 1,34 | 70,31 | 31,28% | Dividendes de 1,11 et 0,32 euro distribués respectivement les 07/07/2021 et 08/12/2021 | |
| Total tracker CAC40 | 31,28% | ||||||
Bilan 2021
Quatrième année consécutive de contre-performance pour les sélections des caniches du CAC !
Cela marque-t'il la fin du bon fonctionnement de la méthode avec la quasi disparition des cycles de marché et une désafection définitive des valeurs de rendement ?
1 Le nouveau titre "jumelé" Unibail-Rodamco-Westfield (code ISIN FR0013326246) n'est pas éligible au PEA, contrairement à tous les autres titres composant le CAC40 !
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